期貨分析

方正中期：鐵礦石或延續(xù)支撐性強勢波動

2017年03月15日06:37   來源：西本資訊
摘要：當前受螺紋強勢影響，多頭挺價主動性仍較高，空頭拋壓偏弱，700關口附近壓力仍較大，盤面洗盤震蕩。短期或延續(xù)支撐性強勢波動，注意680-695區(qū)多空資金集中增減主動性，防范資金增減倉洗盤

期貨：鐵礦石1705周二洗盤震蕩，收686.5(漲2)，總減倉10萬余手，成交量大降。前十名資金流向：多頭部分集中減倉，持倉量減少，集中度降低；空頭部分集中減倉，持倉量減少，集中度降低。當前受螺紋強勢影響，多頭挺價主動性仍較高，空頭拋壓偏弱，700關口附近壓力仍較大，盤面洗盤震蕩。短期或延續(xù)支撐性強勢波動，注意680-695區(qū)多空資金集中增減主動性，防范資金增減倉洗盤。

現(xiàn)貨：全國45個港口鐵礦石庫存為13121，較上周五數(shù)據(jù)小降8，日均疏港總量263.6，上周五為268.6(單位：萬噸)。港口61.5%PB粉(濕噸)(注意：期貨礦石為干噸)主流上調、成交一般：曹妃甸690(漲5)，青島港670(漲10)，日照港670(漲10)。4月份新加坡掉期85.05元/噸(漲0.46)、普氏62%鐵礦石指數(shù)$88.6(預計上漲)，BDI指數(shù)續(xù)漲，離岸人民幣微跌。當前受鋼廠限產影響內礦開工率下調，主流維穩(wěn)、成交較差；港口低品位礦庫存較高、高品位礦庫存偏低，價差較大，總庫存歷史高位。近期環(huán)保限產將結束，河北鋼廠進入新一輪補庫周期，將提振市場需求，需注意期貨影響。

簡要策略：鐵礦石1705或延續(xù)支撐性強勢波動，注意680-695區(qū)多空資金集中增減主動性，防范資金增減倉洗盤；波段操作：持多20%資金倉位，跌破680平倉，若670-680區(qū)支撐較強則做多，若700-710區(qū)承壓弱勢回落可平多。操作細節(jié)可咨詢鋼鐵產業(yè)部。短線：減多至10%資金倉位，跌破685平倉，若675-685區(qū)支撐較強則做多，若695-705區(qū)承壓弱勢回落可平多。

策略分析：短期受期貨大幅貼水、清理地條鋼去產能超預期及鋼廠高利潤等利多因素支撐，資金支撐較強、強勢回升；注意資金移倉換月時期仍需防范受美聯(lián)儲加息、庫存高位、環(huán)保限產等影響資金高位減倉洗盤波動。操作上：回調強支撐區(qū)企穩(wěn)后做多為主，壓力區(qū)高位承壓弱勢回落時可減多、平多，注意關鍵區(qū)多空資金主動性；期貨超跌后，需要補庫以及中長線多單投資者可以考慮擇機分批布局中長線多單，細節(jié)可電話咨詢；產業(yè)部深入一線調研，布局期現(xiàn)貨波段、中長線投資方案，開展資產管理、投資咨詢業(yè)務，策略指導交易。

提示：15日10:00李克強舉行記者會；16日02:00美聯(lián)儲公布利率決議及政策聲明(加息概率極大)，02:30耶倫召開新聞發(fā)布會；18日09:30發(fā)布2月份70個大中城市房價指數(shù)。前兩月房地產開發(fā)投資增速創(chuàng)兩年最高，三、四線城市商品房銷售激增；2月城鎮(zhèn)固定資產投資穩(wěn)中有升，民間投資增速創(chuàng)11個月新高；1-2月工業(yè)增加值增速回升。工信部部長明確今年鋼鐵去產能5000萬噸不包括地條鋼。國家能源局：煤礦不得超能力生產；山西下發(fā)嚴打通知。

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