觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴

鐵礦石下跌需要滿足哪些條件？

2023年11月16日20:52   來源：西本資訊
摘要：總結(jié)來看，鐵礦石下跌面臨四季度政策利好、鋼材出口增加、鋼廠不減產(chǎn)三大阻力。

興證期貨分析指出，在本輪上漲中，鐵礦石總持倉(cāng)量不斷刷新高，多空博弈激烈下空頭損失不斷擴(kuò)大。總結(jié)來看，鐵礦石下跌面臨四季度政策利好、鋼材出口增加、鋼廠不減產(chǎn)三大阻力。

因此，鐵礦石下跌需要滿足一定的條件：一是政策強(qiáng)監(jiān)管或宏觀重大利空信號(hào)。眾所周知鐵礦石深受監(jiān)管層的青睞，一般短期內(nèi)價(jià)格出現(xiàn)較大漲幅就會(huì)引起注意，近期大商所限倉(cāng)提保疊加監(jiān)管部門窗口指導(dǎo)就是一個(gè)明確信號(hào)，可視作政策導(dǎo)致的短期下跌。二是鋼廠大規(guī)模且持續(xù)的減產(chǎn)行為。

究其根本，鐵礦石的上漲還是來自其較強(qiáng)的基本面支撐，只有大規(guī)模減產(chǎn)才會(huì)導(dǎo)致趨勢(shì)性的下跌。如果僅是政策加強(qiáng)監(jiān)管而沒有大量的減產(chǎn)，二次反彈可能性較大。三是鋼材出口大幅回落的信號(hào)。鋼材出口大幅增加對(duì)鐵礦石的利好遠(yuǎn)大于鋼材本身，相當(dāng)于放大了鐵礦石的需求乘數(shù)，只要出口不下降甚至增加，鐵礦石供應(yīng)永遠(yuǎn)都是偏緊的。

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